證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2011-008
北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
關于設立葫蘆島中實混凝土有限責任公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
本公司控股子公司北京中實混凝土有限責任公司（簡稱“中實混凝土”，本公司持有其80%股權；控股子公司北京中關村開發(fā)建設股份有限公司持有其20%股權）擬出資成立葫蘆島中實混凝土有限責任公司（暫定名，簡稱“葫蘆島中實”），葫蘆島中實注冊資本擬為1000萬元，北京中實混凝土有限責任公司出資510萬元，占注冊資本的51%，葫蘆島市創(chuàng)博工程項目管理有限公司出資490萬元，占注冊資本的49%。
該事項已經(jīng)第四屆董事會2011年度第二次臨時董事會審議通過。
本次設立子公司的投資額未達公司上一年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10％，本公司本年度投資總額累計未超過公司上一年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50％，且絕對金額未超過5000萬元，根據(jù)《上市規(guī)則》及本公司章程規(guī)定，該項投資只需經(jīng)董事會審議通過，無需提交股東大會審議。
本次對外投資不構成關聯(lián)交易。
二、交易對手方介紹
另外一方投資主體情況：
名稱：葫蘆島市創(chuàng)博工程項目管理有限公司
住所：葫蘆島市龍港區(qū)錦葫北路22號樓三層
企業(yè)類型：有限責任公司
法定代表人：趙長余
注冊資本：人民幣壹佰萬元
主營業(yè)務：工程咨詢、中介服務（不含人才及出入境中介、涉及許可經(jīng)營的批準后經(jīng)營）。
關于設立葫蘆島中實混凝土有限責任公司的公告 共 4 頁
葫蘆島市創(chuàng)博工程項目管理有限公司股權結構為：趙長余出資34萬，出資比例34％；胡盛全出資33萬，出資比例33％；苗永志出資33萬，出資比例33％。趙長余為該公司執(zhí)行董事、法定代表人兼經(jīng)理。
葫蘆島市創(chuàng)博工程項目管理有限公司與本公司無關聯(lián)關系。
三、投資標的的基本情況
1、投資標的：葫蘆島中實混凝土有限責任公司（暫定名，以工商核發(fā)名稱為準）。
2、股東及出資方式：
注冊資本：擬為1000萬元。
股東及出資：
（1）北京中實混凝土有限責任公司：出資510萬元，以自有現(xiàn)金出資，出資比例為51%。
（2）葫蘆島市創(chuàng)博工程項目管理有限公司：出資490萬元，以自有現(xiàn)金出資，出資比例為49%。
3、標的公司基本情況：本次投資是為在葫蘆島市開展25萬m3/a商品混凝土攪拌站項目，有效占領二線城市商品混凝土市場而設立。
項目名稱：葫蘆島中實混凝土有限責任公司25萬m3/a商品混凝土攪拌站項目
建設地點：葫蘆島龍港區(qū)
項目類別：建筑材料
項目性質(zhì)：新建
4、投資進度：葫蘆島中實混凝土有限責任公司25萬m3/a商品混凝土攪拌站項目于2011年1月開始注冊，1-3月進行前期籌備，土建工程將于2011年4月到6月進行，設備安裝調(diào)試及資質(zhì)申報在2011年5月到6月進行，預計2011年7月1日項目投入運營。
5、通過本項目的實施，葫蘆島中實混凝土有限責任公司將在大規(guī)模、高起點上建立大型預拌混凝土生產(chǎn)基地，不僅實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展和騰飛，而且填補了地區(qū)新型建材工業(yè)的空白，對地區(qū)經(jīng)濟的促進作用也相當明顯。
四、對外投資合同的主要內(nèi)容
關于設立葫蘆島中實混凝土有限責任公司的公告 共 4 頁
投資合同尚未簽署。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
中實公司實行“避重就輕”的發(fā)展策略，經(jīng)多方考察和市場調(diào)研，到有發(fā)展前景的二線城市發(fā)展。探索輸出管理的模式，為中實公司發(fā)展壯大開拓新的思路和空間。
本次對外投資為了有效占領二線城市商品混凝土市場，以自有資金出資設立子公司，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，順應了城市和沿海經(jīng)濟帶開發(fā)建設建筑材料需求的趨勢。
從項目的運行條件分析，項目產(chǎn)品銷售市場穩(wěn)定，產(chǎn)品成長性和生命力良好，各種不利因素可得到一定化解，項目不存在重大市場風險。
經(jīng)濟分析結果表明，葫蘆島中實混凝土有限責任公司25萬m3/a商品混凝土攪拌站項目市場前景廣闊，經(jīng)濟效益預期良好，各項財務指標理想，（投資基準收益率按 12%測算）項目全部投資財務凈現(xiàn)值為448萬元，投資回收期為4.07年（含建設期）。財務內(nèi)部收益率為
27%。投資利潤率31%，投資利稅率55%，表明項目具有良好的成長性和較大的盈利空間，項目建設具有經(jīng)濟可行性。
六、本次對外投資不屬于關聯(lián)交易
七、其他
上市公司將及時跟進投資項目的進展或變化情況，履行持續(xù)披露義務。
八、備查文件
1、葫蘆島中實25萬m3/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告；
2、葫蘆島市創(chuàng)博工程項目管理有限公司營業(yè)執(zhí)照復印件；
3、葫蘆島市創(chuàng)博工程項目管理有限公司出具的說明。
特此公告
北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會
二O 一一年二月二十六日
北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
關于設立葫蘆島中實混凝土有限責任公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
本公司控股子公司北京中實混凝土有限責任公司（簡稱“中實混凝土”，本公司持有其80%股權；控股子公司北京中關村開發(fā)建設股份有限公司持有其20%股權）擬出資成立葫蘆島中實混凝土有限責任公司（暫定名，簡稱“葫蘆島中實”），葫蘆島中實注冊資本擬為1000萬元，北京中實混凝土有限責任公司出資510萬元，占注冊資本的51%，葫蘆島市創(chuàng)博工程項目管理有限公司出資490萬元，占注冊資本的49%。
該事項已經(jīng)第四屆董事會2011年度第二次臨時董事會審議通過。
本次設立子公司的投資額未達公司上一年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10％，本公司本年度投資總額累計未超過公司上一年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50％，且絕對金額未超過5000萬元，根據(jù)《上市規(guī)則》及本公司章程規(guī)定，該項投資只需經(jīng)董事會審議通過，無需提交股東大會審議。
本次對外投資不構成關聯(lián)交易。
二、交易對手方介紹
另外一方投資主體情況：
名稱：葫蘆島市創(chuàng)博工程項目管理有限公司
住所：葫蘆島市龍港區(qū)錦葫北路22號樓三層
企業(yè)類型：有限責任公司
法定代表人：趙長余
注冊資本：人民幣壹佰萬元
主營業(yè)務：工程咨詢、中介服務（不含人才及出入境中介、涉及許可經(jīng)營的批準后經(jīng)營）。
關于設立葫蘆島中實混凝土有限責任公司的公告 共 4 頁
葫蘆島市創(chuàng)博工程項目管理有限公司股權結構為：趙長余出資34萬，出資比例34％；胡盛全出資33萬，出資比例33％；苗永志出資33萬，出資比例33％。趙長余為該公司執(zhí)行董事、法定代表人兼經(jīng)理。
葫蘆島市創(chuàng)博工程項目管理有限公司與本公司無關聯(lián)關系。
三、投資標的的基本情況
1、投資標的：葫蘆島中實混凝土有限責任公司（暫定名，以工商核發(fā)名稱為準）。
2、股東及出資方式：
注冊資本：擬為1000萬元。
股東及出資：
（1）北京中實混凝土有限責任公司：出資510萬元，以自有現(xiàn)金出資，出資比例為51%。
（2）葫蘆島市創(chuàng)博工程項目管理有限公司：出資490萬元，以自有現(xiàn)金出資，出資比例為49%。
3、標的公司基本情況：本次投資是為在葫蘆島市開展25萬m3/a商品混凝土攪拌站項目，有效占領二線城市商品混凝土市場而設立。
項目名稱：葫蘆島中實混凝土有限責任公司25萬m3/a商品混凝土攪拌站項目
建設地點：葫蘆島龍港區(qū)
項目類別：建筑材料
項目性質(zhì)：新建
4、投資進度：葫蘆島中實混凝土有限責任公司25萬m3/a商品混凝土攪拌站項目于2011年1月開始注冊，1-3月進行前期籌備，土建工程將于2011年4月到6月進行，設備安裝調(diào)試及資質(zhì)申報在2011年5月到6月進行，預計2011年7月1日項目投入運營。
5、通過本項目的實施，葫蘆島中實混凝土有限責任公司將在大規(guī)模、高起點上建立大型預拌混凝土生產(chǎn)基地，不僅實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展和騰飛，而且填補了地區(qū)新型建材工業(yè)的空白，對地區(qū)經(jīng)濟的促進作用也相當明顯。
四、對外投資合同的主要內(nèi)容
關于設立葫蘆島中實混凝土有限責任公司的公告 共 4 頁
投資合同尚未簽署。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
中實公司實行“避重就輕”的發(fā)展策略，經(jīng)多方考察和市場調(diào)研，到有發(fā)展前景的二線城市發(fā)展。探索輸出管理的模式，為中實公司發(fā)展壯大開拓新的思路和空間。
本次對外投資為了有效占領二線城市商品混凝土市場，以自有資金出資設立子公司，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，順應了城市和沿海經(jīng)濟帶開發(fā)建設建筑材料需求的趨勢。
從項目的運行條件分析，項目產(chǎn)品銷售市場穩(wěn)定，產(chǎn)品成長性和生命力良好，各種不利因素可得到一定化解，項目不存在重大市場風險。
經(jīng)濟分析結果表明，葫蘆島中實混凝土有限責任公司25萬m3/a商品混凝土攪拌站項目市場前景廣闊，經(jīng)濟效益預期良好，各項財務指標理想，（投資基準收益率按 12%測算）項目全部投資財務凈現(xiàn)值為448萬元，投資回收期為4.07年（含建設期）。財務內(nèi)部收益率為
27%。投資利潤率31%，投資利稅率55%，表明項目具有良好的成長性和較大的盈利空間，項目建設具有經(jīng)濟可行性。
六、本次對外投資不屬于關聯(lián)交易
七、其他
上市公司將及時跟進投資項目的進展或變化情況，履行持續(xù)披露義務。
八、備查文件
1、葫蘆島中實25萬m3/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告；
2、葫蘆島市創(chuàng)博工程項目管理有限公司營業(yè)執(zhí)照復印件；
3、葫蘆島市創(chuàng)博工程項目管理有限公司出具的說明。
特此公告
北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會
二O 一一年二月二十六日
