證券代碼：300082
證券簡稱：奧克股份
公告編號：2011-002
遼寧奧克化學股份有限公司
關于使用募集資金暫時補充流動資金的公告
一、募集資金到位及使用情況
遼寧奧克化學股份有限公司（以下簡稱“奧克股份”、“公司”）首次公開發行股票并在創業板上市募集資金凈額總計216,623.87萬元，上述募集資金到位情況已由中審國際會計師事務所有限公司審驗并出具《驗資報告》確認，并且奧克股份已將全部募集資金存放于募集資金專戶管理。
奧克股份首次公開發行股票募集資金使用計劃及使用情況如下：
| 序號 | 項目名稱 | 擬投入募集資金（萬元） |
| 1 | 年產3萬噸聚乙二醇型多晶硅切割液項目 | 19,227.50 |
| 2 | 年產3萬噸太陽級硅切割液項目 | 11,858.00 |
| 3 | 年產8萬噸環氧乙烷衍生精細化學品項目 | 10,247.50 |
| 4 | 其他與主營業務相關的營運資金項目 | 175,290.87 |
2010年5月21日，經第一屆董事會第二十九次會議和第一屆監事會第十次會議審議通過，奧克股份以募集資金置換預先已投入的自籌資金171,063,737.38元。
2010年5月21日，經第一屆董事會第二十九次會議審議通過，奧克股份使用其他與主營業務相關的營運資金28,000萬元提前償還銀行貸款，同時使用其他與主營業務相關的營運資金6,503.33萬元投資設立奧克化學（滕州）有限公司。
2010年11月7日，經第二屆董事會第四次會議審議通過，奧克股份使用其他與主營業務相關的營運資金12,600萬元與錦州陽光能源有限公司合資設立錦州奧克陽光新能源有限公司，投資建設500兆瓦太陽能電池用多晶硅片項目，公司持有63%的股權，錦州陽光能源有限公司持有37%的股權。
2010年11月24日，經第二屆董事會第五次會議審議通過，奧克股份使用其他與主營業務相關的營運資金人民幣3800萬元對全資子公司揚州奧克化學銷售有限公司（以下簡稱“奧克銷售”）增資，用于實施收購揚州新世紀石油化工有限公司資產項目及項目實施的后續改造建設等相關工作。增資以后，公司仍持有奧克銷售100%的股權，奧克銷售的注冊資本將由200萬元人民幣增至4000萬元人民幣。
公司剩余可使用的其他與主營業務相關的營運資金合計124,387.54萬元。
二、本次使用募集資金暫時補充流動資金的計劃
2011年1月26日，遼寧奧克化學股份有限公司（以下簡稱“奧克股份”、“公司”）第二屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用募集資金暫時補充流動資金的議案》。
為提高募集資金使用效率，節省公司財務費用，在保證募集資金項目建設對資金的計劃需求和正常進行的前提下，根據《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件的規定，公司擬使用募集資金中其他與主營業務相關的營運資金20,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批準之日起不超過六個
月，到期歸還至公司的募集資金專戶。
公司過去12個月內未進行證券投資、衍生品投資、創業投資等高風險投資，并承諾未來12個月內不進行上述高風險投資。
本次使用募集資金暫時補充流動資金的計劃無需提交股東大會審議。
三、計劃的合理性與必要性
公司生產規模的成倍擴張，大幅增加了公司因購買原材料等日常經營活動對流動資金的需求，而充足的營運資金是公司得以不斷擴大經營規模、降低生產成本并提高市場競爭力的必要條件，本次計劃的實施有助于緩解公司生產規模迅速擴張與流動資金不足的矛盾。按同期銀行貸款利率計算，本次計劃可以減少利息支出約535萬元。因此，該計劃不僅有利于解決暫時的流動資金需求，提高募集資金使用效率，還可以節省財務費用，提升公司經營效益。
本次使用募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用。公司不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。本次計劃沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
四、獨立董事意見
公司的獨立董事發表了獨立意見，明確同意本次使用募集資金暫時補充流動資金的計劃，具體內容詳見公司同期在中國證監會指定的創業板信息披露媒體刊登的《遼寧奧克化學股份有限公司獨立董事關于使用募集資金暫時補充流動資金的獨立意見》。
五、監事會意見
2011年1月26日，公司第二屆監事會第五次會議審議通過了《關于使用募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用募集資金中其他與主營業務相關的營運資金20,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批準之日起不超過六個月，到期歸還至公司的募集資金專戶。具體內容詳見公司同期在中國證監會指定的創業板信息披露媒體刊登的《遼寧奧克化學股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議公告》。
六、保薦機構核查意見
保薦機構中信建投證券有限責任公司經核查后認為：
1、奧克股份使用20,000萬元募集資金暫時補充流動資金，有利于公司節省財務費用，降低經營成本，提高募集資金使用的效率，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
2、奧克股份使用20,000萬元募集資金暫時補充流動資金的行為已經獨立董事事前認可并且發表了獨立意見；奧克股份第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會第五次會議已審議通過該事項；本次募集資金使用的內容及決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號——超募資金使用》等相關法規要求。
因此，中信建投同意奧克股份使用20,000萬元募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議后起不超過六個月，到期歸還至募集資金專戶。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第六次會議決議。
2、公司第二屆監事會第五次會議決議。
3、公司獨立董事關于使用募集資金暫時補充流動資金的獨立意見。
4、中信建投證券有限責任公司關于遼寧奧克化學股份有限公司使用募集資金暫時補充流動資金的核查意見。
特此公告。
遼寧奧克化學股份有限公司
董事會
2011 年 1 月 26 日
