證券代碼：000885 證券簡稱：同力水泥 公告編號：2012-019
河南同力水泥股份有限公司2012年第一季度季度報告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司負責人郭海泉、主管會計工作負責人姚文偉及會計機構負責人(會計主管人員)姚文偉聲明：
保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：元
本報告期末
上年度期末
增減變動（％）
資產總額（元）
5,109,014,181.52
4,816,799,816.74
6.07%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）
1,495,139,130.07
1,468,095,155.06
1.84%
總股本（股）
252,543,955.00
252,543,955.00
0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）
5.92
5.81
1.89%
本報告期
上年同期
增減變動（％）
營業總收入（元）
869,835,421.02
902,317,368.88
-3.60%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
25,989,377.59
32,197,124.98
-19.28%
經營活動產生的現金流量凈額（元）
199,983,254.20
321,552,691.97
-37.81%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）
0.79
1.27
-37.80%
基本每股收益（元/股）
0.1029
0.1275
-19.29%
稀釋每股收益（元/股）
0.1029
0.1275
-19.29%
加權平均凈資產收益率（%）
1.75%
2.61%
-0.86%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）
1.71%
2.55%
-0.84%
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經常性損益項目
年初至報告期末金額
附注（如適用）
非流動資產處置損益
3,766.59
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規
定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
959,286.14
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
240,301.96
少數股東權益影響額
-298,110.22
所得稅影響額
-300,838.69
合計
604,405.78
-
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶）
21,137
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數量
種類
鶴壁市經濟建設投資總公司
10,986,352
人民幣普通股
新鄉市經濟投資有限責任公司
3,635,771
人民幣普通股
安徽海螺水泥股份有限公司
2,980,000
人民幣普通股
新鄉市鳳泉區建設投資有限公司
2,186,605
人民幣普通股
蘇景濱
2,101,160
人民幣普通股
房莊婷
1,800,000
人民幣普通股
上海伊天科技信息有限公司
477,960
人民幣普通股
交通銀行－富安達優勢成長股票型證券投資基金
460,000
人民幣普通股
溫小春
442,086
人民幣普通股
鄭云萍
342,000
人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
項目
期末余額
年初余額
變動幅度
變動原因
貨幣資金
54,324.73
34,550.27
57.23%
本期及時收回貨款所致
預付款項
10,264.45
6,855.48
49.73%
本期預付的工程及設備款增加所致
其他應收款
29,251.70
6,640.64
340.50%
本期支付義馬水泥并購款項
工程物資
10.44
224.76
-95.35%
以前年度購入的設備本期安裝所致
應付票據
7,517.40
5,417.40
38.76%
票據結算業務增加所致
應付利息
449.04
358.98
25.09%
借款利息增加所致
長期借款
84,442.00
64,949.00
30.01%
本期收到的銀行借款增加所致
未分配利潤
6,769.14
4,170.20
62.32%
本期盈利所致
項目
本期金額
上期金額
變動幅度
變動原因
營業外收入
1,774.25
188.27
842.38%
本期收到的增值稅退稅收入增加所
致
項目
本期金額
上期金額
變動幅度
變動原因
收到的稅費返還
1,618.56
79.10
1946.34%
本期收到的增值稅退稅收入增加所
致
支付的各項稅費
10,243.45
6,986.72
46.61%
本期支付所得稅增加所致
經營活動產生的現金流
量凈額
19,998.33
32,155.27
-37.81%
本期銷售收到的現金減少、支付的稅
費增加所致
收到其他與投資活動
有關的現金
203.24
126.16
61.10%
本期收到的存款利息增加所致
購建固定資產、無形資
產和其他長期資產支付
4,517.04
10,712.36
-57.83%
本期工程項目建設支出減少所致
的現金
支付其他與投資活動有
關的現金
22,053.27
27.71
79475.06%
本期支付義馬水泥并購款項
投資活動產生的現金流
量凈額
-26,355.08
-10,607.42
148.46%
本期支付義馬水泥并購款項
吸收投資收到的現金
-
990.00
-100.00%
本期控股子公司收到的少數股東投
資減少所致
取得借款收到的現金
36,500.00
18,000.00
102.78%
本期收到的借款增加所致
償還債務支付的現金
9,007.00
15,000.00
-39.95%
本期償還的借款減少所致
支付其他與籌資活動有
關的現金
-
269.31
-100.00%
本期子公司支付擔保費等減少所致
籌資活動產生的現金流
量凈額
24,378.64
1,093.34
2129.73%
主要是本期收到的借款增加，且償還
的借款減少所致
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標意見情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.4 其他
√ 適用 □ 不適用
報告期內，公司擬協議受讓義煤集團持有的義馬水泥100%股權，目前該股權轉讓事項已經公司及義煤集團股東大會審議通
過，股權轉讓協議已生效，公司已按照協議約定支付款項，正在準備進行工商變更登記。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的
以下承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事項
承諾人
承諾內容
履行情況
股改承諾
河南投資集
團有限公
河南建投關于所持股份限售期的特別承諾：河南建投持有春都股份的
非流通股股份自獲得上市流通權之日起，36個月內不通過證券交易所
出售。
截至本報告期
內未違背承諾
收購報告書或權益變動報
告書中所作承諾
河南投資集
團有限公
在詳式權益變動報告書中收購人的相關承諾：1、三門峽建方水泥有限
公司成立于1995年7月，現為收購人的參股公司。收購人承諾，2010
以前，將通過關閉、停產、行政劃轉、清算等方式對其進行妥善處置，
以徹底消除與上市公司構成同業競爭的可能。2、收購人承諾在四家水
泥公司股權過戶至同力水泥后，凡因四家水泥類公司在股權過戶日之
前的歷次股東出資而產生的工商行政罰款及與歷次出資有關的違約金
截至本報告期
內未違背承諾
等費用，均由收購人承擔；如果同力水泥或四家水泥類公司先行承擔
了罰款、違約金等費用，收購人將等數額的罰款、違約金等費用在同
力水泥或四家水泥類公司支出后的7 個工作日內支付給同力水泥。
重大資產重組時所作承諾
河南投資集
團有限公
1、在公司實施重大資產置換過程中，為避免同業競爭和關聯交易，河
南建投承諾：（1）為了支持春都股份的發展，河南建投及其所控制的
企業有任何商業機會可能與春都股份所從事的業務構成競爭的，應將
上述商業機會通知春都股份，在同等條件下，由春都股份優先投資或
運營。（2）豫龍水泥公司可提前歸還河南建投提供的委托貸款，不受
委托貸款協議中貸款期限的限制。（3）在作為控股股東期間，將盡可
能避免和減少同春都股份之間的關聯交易，對于無法避免或者有合理
原因而發生的關聯交易，將遵循公正、公平、公開的原則，依法簽訂
協議，履行合法程序，按照有關法律法規、《洛陽春都食品股份有限
公司章程》等有關規定履行信息披露義務和辦理相關手續，保證不通
過關聯交易損害春都股份及其他股東的合法權益。
截至本報告期
內未違背承諾
發行時所作承諾
無
無
無
其他承諾（含追加承諾）
無
無
無
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及
原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間
接待地點
接待方式
接待對象類型
接待對象
談論的主要內容及提供的資料
2012年03月15日
公司會議室
實地調研
機構
興業證券、中銀基金管理有限公
司、資本國際公司、法國巴黎證
券（亞洲）有限公司
河南省水泥行業狀況、公司市場
銷售情況、義馬水泥項目及海外
項目進展情況。
2012年03月20日
公司會議室
實地調研
機構
信達澳銀基金、民生加銀基金、
東方基金管理有限公司、民生證
券、生命保險資產管理有限公司
河南省水泥行業競爭情況、農村
市場環境、公司義馬水泥及海外
項目進展情況。
2012年03月30日
公司會議室
實地調研
機構
招商證券、國海證券
河南省水泥企業發展趨勢、公司
產品產銷情況、義馬水泥及海外
項目進展情況。
3.6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
法定代表人：郭海泉
河南同力水泥股份有限公司董事會
二○一二年四月十一日
河南同力水泥股份有限公司2012年第一季度季度報告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司負責人郭海泉、主管會計工作負責人姚文偉及會計機構負責人(會計主管人員)姚文偉聲明：
保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：元
本報告期末
上年度期末
增減變動（％）
資產總額（元）
5,109,014,181.52
4,816,799,816.74
6.07%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）
1,495,139,130.07
1,468,095,155.06
1.84%
總股本（股）
252,543,955.00
252,543,955.00
0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）
5.92
5.81
1.89%
本報告期
上年同期
增減變動（％）
營業總收入（元）
869,835,421.02
902,317,368.88
-3.60%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
25,989,377.59
32,197,124.98
-19.28%
經營活動產生的現金流量凈額（元）
199,983,254.20
321,552,691.97
-37.81%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）
0.79
1.27
-37.80%
基本每股收益（元/股）
0.1029
0.1275
-19.29%
稀釋每股收益（元/股）
0.1029
0.1275
-19.29%
加權平均凈資產收益率（%）
1.75%
2.61%
-0.86%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）
1.71%
2.55%
-0.84%
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經常性損益項目
年初至報告期末金額
附注（如適用）
非流動資產處置損益
3,766.59
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規
定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
959,286.14
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
240,301.96
少數股東權益影響額
-298,110.22
所得稅影響額
-300,838.69
合計
604,405.78
-
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶）
21,137
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數量
種類
鶴壁市經濟建設投資總公司
10,986,352
人民幣普通股
新鄉市經濟投資有限責任公司
3,635,771
人民幣普通股
安徽海螺水泥股份有限公司
2,980,000
人民幣普通股
新鄉市鳳泉區建設投資有限公司
2,186,605
人民幣普通股
蘇景濱
2,101,160
人民幣普通股
房莊婷
1,800,000
人民幣普通股
上海伊天科技信息有限公司
477,960
人民幣普通股
交通銀行－富安達優勢成長股票型證券投資基金
460,000
人民幣普通股
溫小春
442,086
人民幣普通股
鄭云萍
342,000
人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
項目
期末余額
年初余額
變動幅度
變動原因
貨幣資金
54,324.73
34,550.27
57.23%
本期及時收回貨款所致
預付款項
10,264.45
6,855.48
49.73%
本期預付的工程及設備款增加所致
其他應收款
29,251.70
6,640.64
340.50%
本期支付義馬水泥并購款項
工程物資
10.44
224.76
-95.35%
以前年度購入的設備本期安裝所致
應付票據
7,517.40
5,417.40
38.76%
票據結算業務增加所致
應付利息
449.04
358.98
25.09%
借款利息增加所致
長期借款
84,442.00
64,949.00
30.01%
本期收到的銀行借款增加所致
未分配利潤
6,769.14
4,170.20
62.32%
本期盈利所致
項目
本期金額
上期金額
變動幅度
變動原因
營業外收入
1,774.25
188.27
842.38%
本期收到的增值稅退稅收入增加所
致
項目
本期金額
上期金額
變動幅度
變動原因
收到的稅費返還
1,618.56
79.10
1946.34%
本期收到的增值稅退稅收入增加所
致
支付的各項稅費
10,243.45
6,986.72
46.61%
本期支付所得稅增加所致
經營活動產生的現金流
量凈額
19,998.33
32,155.27
-37.81%
本期銷售收到的現金減少、支付的稅
費增加所致
收到其他與投資活動
有關的現金
203.24
126.16
61.10%
本期收到的存款利息增加所致
購建固定資產、無形資
產和其他長期資產支付
4,517.04
10,712.36
-57.83%
本期工程項目建設支出減少所致
的現金
支付其他與投資活動有
關的現金
22,053.27
27.71
79475.06%
本期支付義馬水泥并購款項
投資活動產生的現金流
量凈額
-26,355.08
-10,607.42
148.46%
本期支付義馬水泥并購款項
吸收投資收到的現金
-
990.00
-100.00%
本期控股子公司收到的少數股東投
資減少所致
取得借款收到的現金
36,500.00
18,000.00
102.78%
本期收到的借款增加所致
償還債務支付的現金
9,007.00
15,000.00
-39.95%
本期償還的借款減少所致
支付其他與籌資活動有
關的現金
-
269.31
-100.00%
本期子公司支付擔保費等減少所致
籌資活動產生的現金流
量凈額
24,378.64
1,093.34
2129.73%
主要是本期收到的借款增加，且償還
的借款減少所致
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標意見情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.4 其他
√ 適用 □ 不適用
報告期內，公司擬協議受讓義煤集團持有的義馬水泥100%股權，目前該股權轉讓事項已經公司及義煤集團股東大會審議通
過，股權轉讓協議已生效，公司已按照協議約定支付款項，正在準備進行工商變更登記。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的
以下承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事項
承諾人
承諾內容
履行情況
股改承諾
河南投資集
團有限公
河南建投關于所持股份限售期的特別承諾：河南建投持有春都股份的
非流通股股份自獲得上市流通權之日起，36個月內不通過證券交易所
出售。
截至本報告期
內未違背承諾
收購報告書或權益變動報
告書中所作承諾
河南投資集
團有限公
在詳式權益變動報告書中收購人的相關承諾：1、三門峽建方水泥有限
公司成立于1995年7月，現為收購人的參股公司。收購人承諾，2010
以前，將通過關閉、停產、行政劃轉、清算等方式對其進行妥善處置，
以徹底消除與上市公司構成同業競爭的可能。2、收購人承諾在四家水
泥公司股權過戶至同力水泥后，凡因四家水泥類公司在股權過戶日之
前的歷次股東出資而產生的工商行政罰款及與歷次出資有關的違約金
截至本報告期
內未違背承諾
等費用，均由收購人承擔；如果同力水泥或四家水泥類公司先行承擔
了罰款、違約金等費用，收購人將等數額的罰款、違約金等費用在同
力水泥或四家水泥類公司支出后的7 個工作日內支付給同力水泥。
重大資產重組時所作承諾
河南投資集
團有限公
1、在公司實施重大資產置換過程中，為避免同業競爭和關聯交易，河
南建投承諾：（1）為了支持春都股份的發展，河南建投及其所控制的
企業有任何商業機會可能與春都股份所從事的業務構成競爭的，應將
上述商業機會通知春都股份，在同等條件下，由春都股份優先投資或
運營。（2）豫龍水泥公司可提前歸還河南建投提供的委托貸款，不受
委托貸款協議中貸款期限的限制。（3）在作為控股股東期間，將盡可
能避免和減少同春都股份之間的關聯交易，對于無法避免或者有合理
原因而發生的關聯交易，將遵循公正、公平、公開的原則，依法簽訂
協議，履行合法程序，按照有關法律法規、《洛陽春都食品股份有限
公司章程》等有關規定履行信息披露義務和辦理相關手續，保證不通
過關聯交易損害春都股份及其他股東的合法權益。
截至本報告期
內未違背承諾
發行時所作承諾
無
無
無
其他承諾（含追加承諾）
無
無
無
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及
原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間
接待地點
接待方式
接待對象類型
接待對象
談論的主要內容及提供的資料
2012年03月15日
公司會議室
實地調研
機構
興業證券、中銀基金管理有限公
司、資本國際公司、法國巴黎證
券（亞洲）有限公司
河南省水泥行業狀況、公司市場
銷售情況、義馬水泥項目及海外
項目進展情況。
2012年03月20日
公司會議室
實地調研
機構
信達澳銀基金、民生加銀基金、
東方基金管理有限公司、民生證
券、生命保險資產管理有限公司
河南省水泥行業競爭情況、農村
市場環境、公司義馬水泥及海外
項目進展情況。
2012年03月30日
公司會議室
實地調研
機構
招商證券、國海證券
河南省水泥企業發展趨勢、公司
產品產銷情況、義馬水泥及海外
項目進展情況。
3.6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
法定代表人：郭海泉
河南同力水泥股份有限公司董事會
二○一二年四月十一日
