一、籌集資金投向情況
本期債券募集資金為80,000萬元，募集資金擬全部用于朝陽區王四營鄉地塊住宅及公共服務配套工程項目。項目的具體情況如下：
(一)項目建設概況
本項目預計總投資390,279萬元，建筑規模為592,106.47平方米，建設內容為住宅及公共服務配套設施。其中，限價商品住房建筑規模為472,525.63平方米，廉租住房建筑規模50,000平方米。本項目最終將建成7,160套保障性住房，其中兩限房5,986套，廉租房1,174套。預計可實現銷售收入40.22億元。
(二)項目審核情況
北京市發展和改革委員會、北京市住房和城鄉建設委員會于2010年8月26日以《關于朝陽區王四營鄉住宅及公共服務配套設施用地項目核準的批復》(京發改〔2010〕1435號)同意北京建工集團有限責任公司開發本項目。
北京市環境保護局于2010年3月1日以《北京市環境保護局關于朝陽區王四營鄉地塊住宅及公共服務配套工程環境影響報告書的批復》(京環審〔2010〕100號)同意本項目的建設。
北京市規劃委員會于2010年9月9日頒發了《建設用地規劃許可證》(2010規〔朝〕地字0018號)，核準本項目建設用地230,246.15平方米。
(三)資金來源和建設單位
本項目計劃總投資390,279萬元，擬使用本期債券募集資金投入金額為80,000萬元，占項目總投資的20.50%。北京建工集團有限責任公司為本項目的建設單位。
(四)項目實施進度
本項目于2010年11月開工建設，截至2012年3月底，該項目已經完成進度80%。
(五)項目效益
本項目的建設開發是在全力貫徹國家住房保障政策的基礎上，推動我國社會保障體系的建立，進一步穩定住房價格，緩解日益突出的居民住房供需矛盾，順應了廣大城鎮居民對保障性住房的需求。同時，項目周邊逐漸形成有規模的城鎮居民聚居區，建設必要的小區配套生活設施，也將豐富與改善周邊社區的生活環境。
本項目的收入來自住宅產品及配套公建銷售收入及回購收入。其中，兩限房通過社會搖號方式進行銷售，兩限房及配套公建銷售收入預計約36.91億元；廉租房等將由相關部門進行回購，回購總額預計約3.31億元。本項目總投資估算約39億元，預計可實現銷售及回購收入40.22億元。本項目稅后利潤率為2.28%。
綜上，本項目具有重要的社會意義和一定的經濟效益。
二、募集資金使用計劃及管理制度
發行人已經制定了完善的資金管理制度，對本期債券募集資金實行集中管理和統一調配，并指定專門部門負責本期債券募集資金的總體調度和安排，對募集資金支付情況建立詳細的臺賬管理并及時做好相關會計記錄。同時，公司將不定期對募集資金的使用情況進行檢查核實，確保資金投向符合公司和出資者的利益。
另外，發行人對募集資金有嚴格的使用計劃和管理制度，并制定了專門的制度規范債券發行募集資金的管理、使用和償還，嚴格按照募集說明書承諾的投向和投資金額安排使用募集資金，實行專款專用，以保障投資者利益。發行人在使用募集資金時，嚴格履行申請和審批手續，在募集資金使用計劃或公司預算范圍內，由使用部門或單位提供使用募集資金報告。同時，禁止對公司擁有實際控制權的個人、法人或其他組織及其關聯人占用募集資金。
本期債券募集資金為80,000萬元，募集資金擬全部用于朝陽區王四營鄉地塊住宅及公共服務配套工程項目。項目的具體情況如下：
(一)項目建設概況
本項目預計總投資390,279萬元，建筑規模為592,106.47平方米，建設內容為住宅及公共服務配套設施。其中，限價商品住房建筑規模為472,525.63平方米，廉租住房建筑規模50,000平方米。本項目最終將建成7,160套保障性住房，其中兩限房5,986套，廉租房1,174套。預計可實現銷售收入40.22億元。
(二)項目審核情況
北京市發展和改革委員會、北京市住房和城鄉建設委員會于2010年8月26日以《關于朝陽區王四營鄉住宅及公共服務配套設施用地項目核準的批復》(京發改〔2010〕1435號)同意北京建工集團有限責任公司開發本項目。
北京市環境保護局于2010年3月1日以《北京市環境保護局關于朝陽區王四營鄉地塊住宅及公共服務配套工程環境影響報告書的批復》(京環審〔2010〕100號)同意本項目的建設。
北京市規劃委員會于2010年9月9日頒發了《建設用地規劃許可證》(2010規〔朝〕地字0018號)，核準本項目建設用地230,246.15平方米。
(三)資金來源和建設單位
本項目計劃總投資390,279萬元，擬使用本期債券募集資金投入金額為80,000萬元，占項目總投資的20.50%。北京建工集團有限責任公司為本項目的建設單位。
(四)項目實施進度
本項目于2010年11月開工建設，截至2012年3月底，該項目已經完成進度80%。
(五)項目效益
本項目的建設開發是在全力貫徹國家住房保障政策的基礎上，推動我國社會保障體系的建立，進一步穩定住房價格，緩解日益突出的居民住房供需矛盾，順應了廣大城鎮居民對保障性住房的需求。同時，項目周邊逐漸形成有規模的城鎮居民聚居區，建設必要的小區配套生活設施，也將豐富與改善周邊社區的生活環境。
本項目的收入來自住宅產品及配套公建銷售收入及回購收入。其中，兩限房通過社會搖號方式進行銷售，兩限房及配套公建銷售收入預計約36.91億元；廉租房等將由相關部門進行回購，回購總額預計約3.31億元。本項目總投資估算約39億元，預計可實現銷售及回購收入40.22億元。本項目稅后利潤率為2.28%。
綜上，本項目具有重要的社會意義和一定的經濟效益。
二、募集資金使用計劃及管理制度
發行人已經制定了完善的資金管理制度，對本期債券募集資金實行集中管理和統一調配，并指定專門部門負責本期債券募集資金的總體調度和安排，對募集資金支付情況建立詳細的臺賬管理并及時做好相關會計記錄。同時，公司將不定期對募集資金的使用情況進行檢查核實，確保資金投向符合公司和出資者的利益。
另外，發行人對募集資金有嚴格的使用計劃和管理制度，并制定了專門的制度規范債券發行募集資金的管理、使用和償還，嚴格按照募集說明書承諾的投向和投資金額安排使用募集資金，實行專款專用，以保障投資者利益。發行人在使用募集資金時，嚴格履行申請和審批手續，在募集資金使用計劃或公司預算范圍內，由使用部門或單位提供使用募集資金報告。同時，禁止對公司擁有實際控制權的個人、法人或其他組織及其關聯人占用募集資金。
