證券代碼：000401 證券簡稱：冀東水泥 公告編號：2015-017
唐山冀東水泥股份有限公司對唐山冀東混凝土有限公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
為唐山冀東混凝土有限公司（以下簡稱“混凝土公司”）滿足日常生產經營的資金需求，經本公司和冀東發展集團有限責任公司（以下簡稱“冀東集團”）協商，本公司擬為混凝土公司按照持股比例提供融資擔保不超過4.9億元。
公司第七屆董事會第六次會議審議通過《關于為唐山冀東混凝土有限公司提供融資擔保的議案》（關聯董事張增光、王曉華、于九洲和秦國勖回避表決，由五名非關聯董事表決，表決結果：5票同意 0票反對 0票棄權）。
混凝土公司為本公司與冀東集團合資成立的公司，冀東集團持有其51%的股權，本公司持有其49%的股權，本次擔保事項構成關聯交易，根據深圳證券交易所《股票上市規則》及證監會、銀監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）文件的相關規定，本次擔保事項尚需經公司股東大會審議通過，關聯方冀東集團將在審議該議案時放棄表決權。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人基本情況
名稱：唐山冀東混凝土有限公司
類型：有限責任公司
住所：唐山市豐潤區任各莊村東
法定代表人：張增光
注冊資本：199000萬元
營業期限：2008年2月28日至2038年2月27日
經營范圍：預拌商品混凝土（專業承包二級）、砂漿生產銷售運輸（許可證至2016年6月30日）；廠房及設備租賃，技術咨詢服務；砂石料購銷；通過控股、參股的資本運營方式對預拌混凝土、預拌砂漿、混凝土構件及制品、混凝土添加劑及相關建材產品、石料及混凝土用砂、運輸行業進行非金融性投資。
經唐山宏利會計師事務所有限責任公司審計，截至2014年12月31日，混凝土公司資產總額76.98億元，負債總額51.76億元，歸屬于母公司所有者權益合計22.71億元。2014年度實現營業總收入37.82億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤-0.1億元。
三、擔保合同的主要內容
具體的擔保合同尚未簽署，《擔保合同》的主要內容由公司及混凝土公司與貸款銀行等金融機構共同協商確定。
四、董事會意見：
董事會認為混凝土公司為本公司持股49%的參股公司，上述擔保是為滿足混凝土公司日常生產經營的資金需求，公司對上述擔保不會對本公司產生不利影響，風險可控，沒有損害公司利益。
五、獨立董事意見：
1、混凝土公司經營情況正常，公司可以有效控制風險；
2、本次提供擔保事項為本公司與混凝土公司其他股東按出資比例共同實施，公平、對等；
3、公司為混凝土公司提供擔保事項履行了必要的審議程序，關聯董事回避了表決，表決程序符合公司《章程》的有關規定，審議程序合法合規，未損害公司及全體股東的利益。
4、對混凝土公司擔保符合《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發〔2003〕56號）和《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發（2005）120號）及深交所的相關規定。
我們同意該議案，并同意提交股東大會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2015年3月31日，公司為子公司及合營公司提供的擔保余額為351,824萬元，除上述擔保外，公司及子公司無其他對外擔保。截止2015年3月31日，公司對外提供的擔保未出現逾期擔保情況。
七、其他說明
上述擔保在各金融機構均有效，授權董事長確定具體擔保金額、擔保方式、擔保范圍、擔保期限等，以本公司與金融機構簽訂的擔保合同為準。
上述擔保有效期自本次年度股東大會審議批準之日起至2015年度股東大會召開之日止。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會
二〇一五年四月十三日
