兩會中提到需淘汰各行業(yè)的落后產(chǎn)能，其中水泥的目標為淘汰4,200萬噸，而城鎮(zhèn)化則提高對水泥的需求，相信此舉將有利行業(yè)龍頭。于2012年，安徽海螺水泥為內(nèi)地銷售額第二大的水泥企業(yè)，其控股公司海螺創(chuàng)業(yè)相信亦能受惠。
余熱發(fā)電將推至鋼鐵業(yè)
海螺創(chuàng)業(yè)間接持有海螺水泥，能受惠其早前發(fā)出的盈喜，而海螺水泥的毛利率約27.8%，比同業(yè)中國建材的23%為高，相信是與前者使用余熱發(fā)電有關。海螺創(chuàng)業(yè)主要為水泥生產(chǎn)商提供余熱發(fā)電解決方案，占總收入逾七成。為平衡經(jīng)濟發(fā)展及環(huán)境保護，余熱發(fā)電有機會推行至其他污染比較嚴重的行業(yè)如鋼鐵生產(chǎn)商，公司可望藉此增加收入。除此之外，公司亦進軍垃圾焚燒處理業(yè)務，長遠而言，內(nèi)地城鎮(zhèn)化加速將推動垃圾處理需求增加，行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ蟆９驹缜靶鹿杉Y主要用作發(fā)展具節(jié)能環(huán)保效益的綠色建材業(yè)務，有望成為新的盈利增長點。
市場預測公司2013年股東應占利潤為18.2億元人民幣，按年增長約40%。預測2013年及2014年市盈率為13.1及10.9倍，比其他環(huán)保概念股份為低。走勢上，股價于18.00元至20.80元形成橫行區(qū)，目標價20.80元(昨天收市18.38元)，即接近橫行區(qū)頂部，止蝕為買入價的一成。
2014年中央一號文件已是連續(xù)11年聚焦「三農(nóng)」，加上「兩會」提到需減少農(nóng)村貧困人口達一千萬人以上，投資者應留意「三農(nóng)」概念相關股份。
一拖受惠農(nóng)業(yè)機械化率提升
第一拖拉機股份（0038）主要從事研發(fā)、制造及銷售農(nóng)業(yè)機械，受惠國策。早前財政部公布2013年的農(nóng)機購置補貼金額達217億元人民幣，共補貼購置各類農(nóng)業(yè)機械約594萬臺，于上年1月至10月期間，農(nóng)機工業(yè)企業(yè)收入按年增長約16%，高出全國機械工業(yè)行業(yè)平均水平3.3%。為了實現(xiàn)糧食生產(chǎn)「十連增」、農(nóng)民增收「十連快」，相信今年的補貼力度將有增無減。目前內(nèi)地農(nóng)業(yè)機械化率只有57%，遠低于發(fā)達國之90%，發(fā)展空間龐大，一拖的前景可憧憬。市場預測，公司2013年經(jīng)調(diào)整純利按年倒退14%至3億元人民幣，首三季已達到2.6億元人民幣或預測之86%，相信全年業(yè)績驚嚇度不高。走勢上，股價已由12月中的高位調(diào)整最多近30%，目標價為5.65元(11日收市4.88元)，若跌穿4.50元可先止蝕。
