興業旗下興全合潤分級股票型證券投資基金參加了寧波建工（以下簡稱“該股票”）非公開定向增發，根據中國證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》（證監基金字[2006]141號）的要求，現將相關情況公告如下：
該股票本次非公開定向增發股份的發行價格為6.51元/股，鎖定期限12個月，已于2013年6月4日發布《寧波建工股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股本變動公告》，公布了本次非公開發行結果。截至2013年6月4日收盤，上述基金持有該股票本次非公開發行部分的具體情況為：
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基金簡稱 |
認購股份
（萬股） |
成本 |
賬面價值 | ||
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成本（元） |
占基金資產凈值比例 |
賬面價值（元） |
占基金資產凈值比例 | ||
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興全合潤分級股票 |
150 |
9,765,000.00 |
0.92% |
9,780,000.00 |
0.92% |
特此公告。
興業全球基金管理有限公司
2013年6月6日
